中信证券：三季度基金的股票仓位降至2023年以来最低水平

2026-10-30 · ybxing.com

中信证券 研报称，2026年三季度基金的股票仓位降至2023年以来最低水平，基金持股集中度有所回落。板块上，增配主板、减配创业板和科创板。行业上，配置比例最高的5大的行业为 电子 （35.7%）、 通信 （14.9%）、医药（9.4%）、机械（6.6%）和 电力 设备及 新能源 （4.5%），配置比例最低的5大行业为 综合 金融（0.0%）、 综合 （0.0

中信证券 研报称，2026年三季度基金的股票仓位降至2023年以来最低水平，基金持股集中度有所回落。板块上，增配主板、减配创业板和科创板。行业上，配置比例最高的5大的行业为 电子 （35.7%）、 通信 （14.9%）、医药（9.4%）、机械（6.6%）和 电力 设备及 新能源 （4.5%），配置比例最低的5大行业为 综合 金融（0.0%）、 综合 （0.0%）、消费者服务（0.1%）、 商贸零售 （0.1%）和 钢铁 （0.1%）；TMT整体配置比例由二季度的62.3%降至三季度的53.8%。 电子 、 通信 的配置比例显著下降，但配置比例仍处于历史高位，超配比例也显著高于其他行业；大幅增配医药，同时对 银行 、 煤炭 、 电力 等红利板块也增配较多； 食品饮料 、 商贸零售 、消费者服务等内需消费板块的配置比例处于历史底部。

(原标题：中信证券：三季度基金的股票仓位降至2023年以来最低水平)

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